Tableur de comptabilité 2 banques

l’OCCE 71 vous invite à saisir votre comptabilité directement dans RetKoop et donc à abandonner le Tableur de compta.

Le tableur de comptabilité Excel / LibreOfficeCalc est téléchargeable ci-dessous (Format ZIP à décompacter).

Il vous permettra de tenir à jour la comptabilité de votre coopérative. RENOMMEZ-LE immédiatement au nom de votre coop, par exemple…
« Tableur compta 2018-2018 Primaire Ville »

Pensez à faire des sauvegardes régulières de ce fichier, personne n’est à l’abri d’une panne, d’un crash disque, d’un fichier abîmé, d’une suppression hasardeuse.
Parfaite pour les échanges de fichiers et les sauvegardes, n’utilisez JAMAIS de clé USB pour travailler directement dessus !! Une clé USB n’est pas un support fiable à 100%. Vous risquez de perdre vos données.

Correctifs

01/03/2019 correction des A Nouveaux  feuille 5, correction de libellés
07/06/2018 ajout seconde banque
07/06/2018 La sélection de la ventilation se fait par liste déroulante
07/09/2016 formule feuille 3 ligne 33 compte 6500 (provoquait une erreur ventilation)

AIDE à l’UTILISATION du PROGRAMME COMPTA sur MS Excel / Libre Office
Le programme de comptabilité sur Excel / Libre Office (1 page initiale, 7 pages pour les écritures et 1 page bilan) est la reproduction presque à l’identique de la version papier du cahier de comptabilité mais avec des avantages évidents : les totaux, les reports et le bilan se font automatiquement limitant ainsi les sources d’erreur(s).

Cependant, il comporte 2 colonnes supplémentaires très utiles :
La première « VENTILATION » dans laquelle il suffit de sélectionner le code du compte charges (sorties) ou produits (entrées) en question et alors la ventilation (c’est-à-dire l’inscription dans la bonne colonne) se fait automatiquement.
La deuxième intitulée « CONTROLE » signale automatiquement, en affichant en rouge le mot « contrôle », et seulement si l’on a oublié de le faire, qu’il faut « ventiler » (inscrire le code dans la colonne « ventilation ») le montant de l’écriture.

Compte-tenu de la grande largeur d’une page de cahier, cela a deux avantages :
On n’est pas obligé de constamment « naviguer » de gauche à droite sur l’écran d’ordinateur (à l’aide de la souris) pour se positionner dans la bonne colonne.
On évite une possible erreur en supprimant la double inscription manuelle d’un même montant.

Voici la liste des comptes à taper dans la colonne «Ventilation»

Comptes charges (sorties) :
– 6070 Achats de produits pour cessions
– 6180 Charges des activités éducatives
– 6281 Cotisations versées à l’OCCE
– 6282 Assurances versées
– 6500 Autres charges courantes
– 6700 Charges exceptionnelles
– 6800 Budget de gros équipement

Comptes produits (entrées) :
– 7070 Cessions de produits
– 7080 Produit des activités éducatives
– 7410 Subventions collectivités locales
– 7420 Autres subventions
– 7500 Autres produits courants
– 7560 Participation des familles
– 7600 Produits financiers
– 7700 Produits exceptionnels